| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 716.00 | 5 807.00 | 514 910.00 | 520 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 648.00 | 9 138.00 | 31 511.00 | 40 648.00 |
BF Prêts | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 731.00 | 14 944.00 | 3 158 787.00 | 3 173 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 823.00 | 139 781.00 | 2 356 041.00 | 2 495 823.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 626 728.00 | 139 781.00 | 2 486 947.00 | 2 626 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 459.00 | 154 726.00 | 5 645 734.00 | 5 800 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 404 154.00 | | 2 404 154.00 | 2 404 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 150.00 | 833 150.00 | | 833 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 315.00 | 88 383.00 | | 83 315.00 |
DG Autres réserves | 3 488 484.00 | 2 367 098.00 | | 3 488 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 1 224 317.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 376.00 | 4 512 948.00 | | 4 405 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 214.00 | 831 077.00 | | 687 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 003.00 | 40 753.00 | | 73 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 16 160.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 909.00 | 136 684.00 | | 62 909.00 |
EA Autres dettes | 409 933.00 | 224 366.00 | | 409 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 358.00 | 1 249 041.00 | | 1 240 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 734.00 | 5 761 988.00 | | 5 645 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 704.00 | 561 826.00 | | 695 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 228.00 | 10 643.00 | 368 870.00 | 358 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 228.00 | 10 643.00 | 368 870.00 | 358 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 861 742.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 861 742.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 1 026.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | 2 697 116.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 2 698 143.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 1 163 600.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 672.00 | 4 390 468.00 | | 717 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 245.00 | 3 166 150.00 | | 717 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | 1 224 318.00 | | 427.00 |