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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 734 406.00 | 35 849.00 | 698 557.00 | 734 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 924.00 | 28 982.00 | 57 942.00 | 86 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
AX Avances et acomptes | 413 201.00 | | 413 201.00 | 413 201.00 |
BF Prêts | 546 389.00 | | 546 389.00 | 546 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 699.00 | 135 383.00 | 3 897 316.00 | 4 032 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BZ Autres créances | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 201 589.00 | 312 955.00 | 6 888 634.00 | 7 201 589.00 |
CF Disponibilités | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 415 533.00 | 312 955.00 | 7 102 579.00 | 7 415 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 233.00 | 448 337.00 | 10 999 895.00 | 11 448 233.00 |
CU Autres participations | 2 177 265.00 | 70 552.00 | 2 106 713.00 | 2 177 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 150.00 | 833 150.00 | | 833 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
DG Autres réserves | 3 604 905.00 | 3 488 911.00 | | 3 604 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734 213.00 | 215 995.00 | | 4 734 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 255 583.00 | 4 621 370.00 | | 9 255 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 130.00 | 545 193.00 | | 714 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 31 597.00 | | 1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 7 739.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 45 238.00 | | 11 570.00 |
EA Autres dettes | 971 415.00 | 582 449.00 | | 971 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 312.00 | 1 247 216.00 | | 1 744 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 895.00 | 5 868 586.00 | | 10 999 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 162.00 | 799 389.00 | | 1 430 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 840.00 | 72 914.00 | 596 753.00 | 523 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 840.00 | 72 914.00 | 596 753.00 | 523 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999 751.00 | 236 845.00 | | 5 999 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999 751.00 | 236 845.00 | | 5 999 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 718.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275 117.00 | 56 159.00 | | 1 275 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 467.00 | 57 876.00 | | 1 276 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 723 284.00 | 178 968.00 | | 4 723 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 357.00 | 1 021 604.00 | | 6 933 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 145.00 | 805 609.00 | | 2 199 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734 213.00 | 215 995.00 | | 4 734 213.00 |