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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 716.00 | 30 166.00 | 490 551.00 | 520 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 750.00 | 17 674.00 | 33 076.00 | 50 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
AX Avances et acomptes | 175 562.00 | | 175 562.00 | 175 562.00 |
BF Prêts | 279 182.00 | | 279 182.00 | 279 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 864.00 | 47 840.00 | 3 370 025.00 | 3 417 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 022.00 | 230 653.00 | 2 349 369.00 | 2 580 022.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 214.00 | 230 653.00 | 2 498 561.00 | 2 729 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 078.00 | 278 492.00 | 5 868 586.00 | 6 147 078.00 |
CU Autres participations | 2 347 995.00 | | 2 347 995.00 | 2 347 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 150.00 | 833 150.00 | | 833 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
DG Autres réserves | 3 488 911.00 | 3 488 484.00 | | 3 488 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 995.00 | 427.00 | | 215 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 370.00 | 4 405 376.00 | | 4 621 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 193.00 | 687 214.00 | | 545 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 597.00 | 73 003.00 | | 31 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 299.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 238.00 | 62 909.00 | | 45 238.00 |
EA Autres dettes | 582 449.00 | 409 933.00 | | 582 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 216.00 | 1 240 358.00 | | 1 247 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 586.00 | 5 645 734.00 | | 5 868 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 389.00 | 695 704.00 | | 799 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 690.00 | 4 316.00 | 451 006.00 | 446 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 690.00 | 4 316.00 | 451 006.00 | 446 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 895.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 845.00 | 3 500.00 | | 236 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 845.00 | 3 500.00 | | 236 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 1 983.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 159.00 | 2 213.00 | | 56 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 876.00 | 4 196.00 | | 57 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 968.00 | -696.00 | | 178 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 604.00 | 717 672.00 | | 1 021 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 609.00 | 717 245.00 | | 805 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 995.00 | 427.00 | | 215 995.00 |