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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 734 406.00 | 54 210.00 | 680 197.00 | 734 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 671.00 | 24 145.00 | 100 526.00 | 124 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 705.00 | | 193 705.00 | 193 705.00 |
AX Avances et acomptes | 919 996.00 | | 919 996.00 | 919 996.00 |
BF Prêts | 227 730.00 | 178 387.00 | 49 343.00 | 227 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 023.00 | 341 130.00 | 4 011 893.00 | 4 353 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 425 700.00 | 90 176.00 | 7 335 523.00 | 7 425 700.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 649.00 | 90 176.00 | 7 468 473.00 | 7 558 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 911 672.00 | 431 306.00 | 11 480 365.00 | 11 911 672.00 |
CU Autres participations | 2 152 515.00 | 84 389.00 | 2 068 126.00 | 2 152 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 150.00 | 833 150.00 | | 833 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
DG Autres réserves | 8 219 118.00 | 3 604 905.00 | | 8 219 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 495.00 | 4 734 213.00 | | 266 495.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 078.00 | 9 255 583.00 | | 9 402 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 107.00 | 714 130.00 | | 488 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 353.00 | 1 819.00 | | 38 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 378.00 | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | 11 570.00 | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 1 485 123.00 | 971 415.00 | | 1 485 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 287.00 | 1 744 312.00 | | 2 078 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 365.00 | 10 999 895.00 | | 11 480 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 725.00 | 1 430 162.00 | | 1 937 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 376.00 | 1 303.00 | | 55 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 809.00 | 43 623.00 | 571 431.00 | 527 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 809.00 | 43 623.00 | 571 431.00 | 527 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 324.00 | 5 999 751.00 | | 86 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 324.00 | 5 999 751.00 | | 86 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 792.00 | 1 275 117.00 | | 89 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 792.00 | 1 282 105.00 | | 89 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | 4 717 646.00 | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 370.00 | 6 933 357.00 | | 1 082 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 875.00 | 2 199 145.00 | | 815 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 495.00 | 4 734 213.00 | | 266 495.00 |