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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 222 121.00 | 80 356.00 | 1 141 766.00 | 1 222 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 626.00 | 49 258.00 | 79 368.00 | 128 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 513.00 | | 1 169 513.00 | 1 169 513.00 |
AX Avances et acomptes | 273 953.00 | | 273 953.00 | 273 953.00 |
BF Prêts | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 509.00 | 129 614.00 | 4 943 895.00 | 5 073 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 897 832.00 | 664 434.00 | 7 233 399.00 | 7 897 832.00 |
CF Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 107.00 | 664 434.00 | 7 382 673.00 | 8 047 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 616.00 | 794 048.00 | 12 326 568.00 | 13 120 616.00 |
CU Autres participations | 2 254 813.00 | | 2 254 813.00 | 2 254 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 833 150.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
DG Autres réserves | 7 570 763.00 | 8 219 118.00 | | 7 570 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 619.00 | 266 495.00 | | 238 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392 698.00 | 9 402 078.00 | | 9 392 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 949.00 | 488 107.00 | | 596 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 38 353.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 9 805.00 | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 351.00 | 56 900.00 | | 155 351.00 |
EA Autres dettes | 2 161 531.00 | 1 485 123.00 | | 2 161 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 870.00 | 2 078 287.00 | | 2 933 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 568.00 | 11 480 365.00 | | 12 326 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 870.00 | 1 937 725.00 | | 2 483 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 873.00 | 55 376.00 | | 79 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 436.00 | 72 387.00 | 542 823.00 | 470 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 436.00 | 72 387.00 | 542 823.00 | 470 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 448.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 545.00 | 86 324.00 | | 17 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 545.00 | 86 324.00 | | 17 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 102.00 | 89 792.00 | | 88 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 100.00 | 89 792.00 | | 89 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 555.00 | -3 469.00 | | -71 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 098.00 | 1 082 370.00 | | 1 968 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 479.00 | 815 875.00 | | 1 729 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 619.00 | 266 495.00 | | 238 619.00 |