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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
AP Constructions | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 22 448.00 | 8 574.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 527.00 | 213 628.00 | 2 155 899.00 | 2 369 527.00 |
BT Marchandises | 213 816.00 | | 213 816.00 | 213 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 536.00 | | 401 536.00 | 401 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 062.00 | 213 628.00 | 2 557 434.00 | 2 771 062.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 746 771.00 | 693 625.00 | | 746 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 885.00 | 193 146.00 | | 200 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 988.00 | 1 216 771.00 | | 1 282 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 157.00 | 730 416.00 | | 668 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 795.00 | 296 399.00 | | 286 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 988.00 | 212 010.00 | | 225 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | 66 582.00 | | 74 150.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | 15 794.00 | | 19 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 447.00 | 1 321 201.00 | | 1 274 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 434.00 | 2 537 972.00 | | 2 557 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 756.00 | 409 071.00 | | 669 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 520.00 | | 4 005.00 | 2 365 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 495.00 | | | 2 090 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 499.00 | | 3 312.00 | 211 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 525.00 | | 693.00 | 63 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 905.00 | 13 722.00 | | 199 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 515.00 | 13 722.00 | | 192 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 156.00 | 63 465.00 | 263 612.00 | 668 156.00 |
VI Groupe et associés | 286 795.00 | 286 795.00 | | 286 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
VP Divers | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 866.00 | 76 147.00 | 39 719.00 | 115 866.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 446.00 | 669 755.00 | 263 612.00 | 1 274 446.00 |