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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
AP Constructions | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 26 385.00 | 4 636.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 359.00 | 94 741.00 | 16 618.00 | 111 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 640.00 | 220 798.00 | 2 170 842.00 | 2 391 640.00 |
BT Marchandises | 263 530.00 | | 263 530.00 | 263 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 900.00 | | 348 900.00 | 348 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 541.00 | 220 798.00 | 2 519 743.00 | 2 740 541.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 891 280.00 | 867 895.00 | | 891 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 698.00 | 163 385.00 | | 156 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 683.00 | 1 131.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 662.00 | 1 362 412.00 | | 1 383 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 268.00 | 563 670.00 | | 516 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 114.00 | 272 836.00 | | 321 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 291.00 | 209 599.00 | | 216 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 166.00 | 90 361.00 | | 64 166.00 |
EA Autres dettes | 18 239.00 | 12 020.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 080.00 | 1 148 818.00 | | 1 136 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 743.00 | 2 511 230.00 | | 2 519 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 181.00 | 394 830.00 | | 455 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 187.00 | | 482.00 | 2 391 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 66 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 2 391 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 105.00 | | | 2 083 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 053.00 | | | 242 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 029.00 | | 482.00 | 66 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 403.00 | 5 394.00 | | 215 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 403.00 | 5 394.00 | | 215 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 201.00 | 73 303.00 | 289 532.00 | 492 201.00 |
VI Groupe et associés | 281 571.00 | 19 571.00 | 22 000.00 | 281 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 697.00 | 77 715.00 | 41 982.00 | 119 697.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 080.00 | 455 181.00 | 311 532.00 | 1 136 080.00 |