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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
AP Constructions | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 28 756.00 | 2 266.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 063.00 | 102 165.00 | 15 898.00 | 118 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 112.00 | 230 592.00 | 2 111 519.00 | 2 342 112.00 |
BT Marchandises | 277 161.00 | | 277 161.00 | 277 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 557 747.00 | | 557 747.00 | 557 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 340.00 | | 902 340.00 | 902 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 452.00 | 230 592.00 | 3 013 859.00 | 3 244 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 786.00 | 907 979.00 | | 292 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 032.00 | 164 806.00 | | 368 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | 4 183.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 993 501.00 | 1 406 969.00 | | 993 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 044.00 | 755 942.00 | | 1 293 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 929.00 | 368 541.00 | | 346 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 133.00 | 243 964.00 | | 279 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 538.00 | 75 477.00 | | 90 538.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 13 397.00 | | 10 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 358.00 | 1 457 323.00 | | 2 020 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 859.00 | 2 864 293.00 | | 3 013 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 242.00 | | | 860 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 574.00 | | 7 294.00 | 2 391 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 755.00 | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 755.00 | 2 342 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 105.00 | | | 2 083 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 553.00 | | 7 204.00 | 241 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 915.00 | | 90.00 | 66 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 522.00 | 5 070.00 | | 225 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 522.00 | 5 070.00 | | 225 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 515.00 | 447 515.00 | | 447 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 044.00 | 132 928.00 | 442 854.00 | 1 293 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 682.00 | 67 432.00 | 10 250.00 | 77 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 358.00 | 860 242.00 | 442 854.00 | 2 020 358.00 |