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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
AP Constructions | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 27 697.00 | 3 324.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 859.00 | 98 152.00 | 12 706.00 | 110 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 573.00 | 225 522.00 | 2 166 051.00 | 2 391 573.00 |
BT Marchandises | 274 077.00 | | 274 077.00 | 274 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 241.00 | | 698 241.00 | 698 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 815.00 | 225 522.00 | 2 864 293.00 | 3 089 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 907 979.00 | 891 280.00 | | 907 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 806.00 | 156 698.00 | | 164 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 183.00 | 5 683.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 969.00 | 1 383 662.00 | | 1 406 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 942.00 | 516 268.00 | | 755 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 541.00 | 321 114.00 | | 368 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 964.00 | 216 291.00 | | 243 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 64 166.00 | | 75 477.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 18 239.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 323.00 | 1 136 080.00 | | 1 457 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 293.00 | 2 519 743.00 | | 2 864 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 794.00 | 455 181.00 | | 1 074 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 105.00 | | | 2 083 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 053.00 | | | 242 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 798.00 | 5 224.00 | 500.00 | 220 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 798.00 | 5 224.00 | 500.00 | 220 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 942.00 | 373 412.00 | 288 765.00 | 755 942.00 |
VI Groupe et associés | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 581.00 | 74 421.00 | 10 160.00 | 84 581.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 323.00 | 1 074 794.00 | 288 765.00 | 1 457 323.00 |