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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
AP Constructions | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 23 760.00 | 7 262.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 804.00 | 86 792.00 | 23 012.00 | 109 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 917.00 | 210 224.00 | 2 178 693.00 | 2 388 917.00 |
BT Marchandises | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 243.00 | | 408 243.00 | 408 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 161.00 | 210 224.00 | 2 586 936.00 | 2 797 161.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 807 656.00 | 746 771.00 | | 807 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 239.00 | 200 885.00 | | 200 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 232.00 | 5 332.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 127.00 | 1 282 988.00 | | 1 341 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 838.00 | 668 157.00 | | 633 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 940.00 | 286 795.00 | | 275 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | 225 988.00 | | 247 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | 74 150.00 | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | 20 161.00 | 19 357.00 | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 810.00 | 1 274 447.00 | | 1 245 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 936.00 | 2 557 434.00 | | 2 586 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 736.00 | 669 756.00 | | 417 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 526.00 | | 26 780.00 | 2 369 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 2 388 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 390.00 | 2 083 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 495.00 | | | 2 090 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 811.00 | | 25 686.00 | 214 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 219.00 | | 1 094.00 | 64 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 627.00 | 3 986.00 | 7 390.00 | 213 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 237.00 | 3 986.00 | | 206 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 163.00 | 247 163.00 | | 247 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 837.00 | 70 763.00 | 291 188.00 | 633 837.00 |
VI Groupe et associés | 275 940.00 | 10 940.00 | 25 000.00 | 275 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
VP Divers | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 461.00 | 84 647.00 | 40 814.00 | 125 461.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 809.00 | 417 735.00 | 316 188.00 | 1 245 809.00 |