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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
AP Constructions | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 25 072.00 | 5 949.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 359.00 | 90 659.00 | 20 700.00 | 111 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 187.00 | 215 403.00 | 2 175 783.00 | 2 391 187.00 |
BT Marchandises | 237 041.00 | | 237 041.00 | 237 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 447.00 | | 335 447.00 | 335 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 634.00 | 215 403.00 | 2 511 230.00 | 2 726 634.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 867 895.00 | 807 656.00 | | 867 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 385.00 | 200 239.00 | | 163 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 131.00 | 3 232.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 412.00 | 1 341 127.00 | | 1 362 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 670.00 | 633 838.00 | | 563 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 836.00 | 275 940.00 | | 272 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 599.00 | 247 163.00 | | 209 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 361.00 | 68 708.00 | | 90 361.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 20 161.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 818.00 | 1 245 810.00 | | 1 148 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 230.00 | 2 586 936.00 | | 2 511 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 830.00 | 417 736.00 | | 394 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 917.00 | | 2 270.00 | 2 388 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 105.00 | | | 2 083 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 498.00 | | 1 555.00 | 240 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 314.00 | | 715.00 | 65 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 224.00 | 5 179.00 | | 210 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 224.00 | 5 179.00 | | 210 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 670.00 | 72 011.00 | 290 335.00 | 563 670.00 |
VI Groupe et associés | 272 836.00 | 10 836.00 | 22 000.00 | 272 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 766.00 | 87 237.00 | 41 529.00 | 128 766.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 489.00 | 394 830.00 | 312 335.00 | 1 148 489.00 |