| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 145.00 | 1 944.00 | 9 202.00 | 11 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 793.00 | 22 979.00 | 2 814.00 | 25 793.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AP Constructions | 147 364.00 | 101 325.00 | 46 039.00 | 147 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 590.00 | 603 018.00 | 1 240 572.00 | 1 843 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 401.00 | 345 348.00 | 421 053.00 | 766 401.00 |
BF Prêts | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 780.00 | 1 424 614.00 | 1 813 166.00 | 3 237 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 923.00 | 108 349.00 | 320 574.00 | 428 923.00 |
BN En cours de production de biens | 313 393.00 | | 313 393.00 | 313 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 786.00 | 81 917.00 | 1 369 869.00 | 1 451 786.00 |
BZ Autres créances | 261 275.00 | | 261 275.00 | 261 275.00 |
CF Disponibilités | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 388.00 | 190 266.00 | 2 486 122.00 | 2 676 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 169.00 | 1 614 880.00 | 4 299 288.00 | 5 914 169.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 928.00 | 935 928.00 | | 935 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
DH Report à nouveau | -882 488.00 | -558 772.00 | | -882 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | -323 716.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 570 694.00 | 561 025.00 | | 570 694.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 471.00 | 221 750.00 | | 176 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 471.00 | 399 750.00 | | 354 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 444.00 | 1 021 111.00 | | 918 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 125.00 | 867 842.00 | | 1 104 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 246.00 | 1 023 636.00 | | 661 246.00 |
EA Autres dettes | 274 504.00 | 152 763.00 | | 274 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 804.00 | 1 000.00 | | 115 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 123.00 | 3 116 352.00 | | 3 374 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 288.00 | 4 077 127.00 | | 4 299 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 172 309.00 | 385 815.00 | 7 558 123.00 | 7 172 309.00 |
FG Production vendue services | 230 946.00 | 4 864.00 | 235 810.00 | 230 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 254.00 | 390 679.00 | 7 793 933.00 | 7 403 254.00 |
FM Production stockée | | | 29 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 74 493.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 74 493.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 2 879.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 535.00 | 7 419 081.00 | | 7 938 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 866.00 | 7 742 797.00 | | 7 928 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 669.00 | -323 716.00 | | 9 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 529.00 | | | 3 196 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 233.00 | | | 2 736 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 028.00 | | | 413 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 4 560.00 | | 18 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 750.00 | 30 002.00 | 75 281.00 | 399 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
6T Sur comptes clients | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 266.00 | | | 540 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 125.00 | 1 104 125.00 | | 1 104 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 518.00 | 198 518.00 | | 198 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 663.00 | 328 663.00 | | 328 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
UP Prêts | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 530.00 | | | 1 368 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 944.00 | 203 285.00 | 644 924.00 | 869 944.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 969.00 | 1 760 972.00 | 62 998.00 | 1 823 969.00 |
VW T.V.A. | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 123.00 | 2 707 464.00 | 644 924.00 | 3 374 123.00 |