| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 10 861.00 | 285.00 | 11 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 27 340.00 | 1 379.00 | 28 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AP Constructions | 147 364.00 | 142 231.00 | 5 133.00 | 147 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 048.00 | 1 275 217.00 | 998 831.00 | 2 274 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 248.00 | 552 319.00 | 330 929.00 | 883 248.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 442.00 | 2 007 968.00 | 1 480 474.00 | 3 488 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 201.00 | 18 435.00 | 383 766.00 | 402 201.00 |
BN En cours de production de biens | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 214.00 | | 1 025 214.00 | 1 025 214.00 |
BZ Autres créances | 225 489.00 | | 225 489.00 | 225 489.00 |
CF Disponibilités | 2 713 069.00 | | 2 713 069.00 | 2 713 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 905.00 | 18 435.00 | 4 696 470.00 | 4 714 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 347.00 | 2 026 403.00 | 6 176 944.00 | 8 203 347.00 |
CU Autres participations | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 928.00 | 935 928.00 | | 935 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
DH Report à nouveau | -577 672.00 | -596 976.00 | | -577 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 423.00 | 19 304.00 | | 203 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 265.00 | 865 841.00 | | 1 069 265.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 152 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 047.00 | 137 124.00 | | 132 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 047.00 | 289 124.00 | | 402 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 048.00 | 760 193.00 | | 2 125 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 559.00 | 1 209 826.00 | | 1 261 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 875.00 | 555 836.00 | | 1 034 875.00 |
EA Autres dettes | 265 672.00 | 33 751.00 | | 265 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 479.00 | 191 488.00 | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 632.00 | 2 973 693.00 | | 4 705 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 944.00 | 4 128 658.00 | | 6 176 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
FD Production vendue biens | 7 087 230.00 | 724 668.00 | 7 811 897.00 | 7 087 230.00 |
FG Production vendue services | 266 990.00 | 10 924.00 | 277 914.00 | 266 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 370.00 | 735 592.00 | 8 413 961.00 | 7 678 370.00 |
FM Production stockée | | | -286 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 2 853.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | 34 970.00 | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 37 822.00 | | 10 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 643.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | 24 320.00 | | 2 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 344.00 | 24 963.00 | | 80 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 029.00 | 12 860.00 | | -70 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 630.00 | 8 248 851.00 | | 8 184 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 206.00 | 8 229 547.00 | | 7 981 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 423.00 | 19 304.00 | | 203 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 508.00 | | 101 101.00 | 3 447 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 116.00 | 113 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 168.00 | 3 488 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 052.00 | 3 304 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 568.00 | | 1 639.00 | 57 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 750.00 | | 96 962.00 | 3 232 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 045.00 | | 2 500.00 | 146 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 870.00 | 296 033.00 | 22 935.00 | 1 734 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 632.00 | 2 229.00 | | 8 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 797.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 696.00 | 293 006.00 | 22 935.00 | 1 699 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 124.00 | 128 811.00 | 15 888.00 | 289 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 289 124.00 | 147 246.00 | 15 888.00 | 289 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 559.00 | 1 261 559.00 | | 1 261 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 605.00 | 308 605.00 | | 308 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 672.00 | 265 672.00 | | 265 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 500.00 | 400.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 214.00 | 1 025 214.00 | | 1 025 214.00 |
VB T. V. A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 048.00 | 365 280.00 | 1 568 241.00 | 2 125 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 095.00 | 1 294 165.00 | 35 930.00 | 1 330 095.00 |
VW T.V.A. | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 632.00 | 2 945 864.00 | 1 568 241.00 | 4 705 632.00 |