| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 4 174.00 | 6 972.00 | 11 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AP Constructions | 147 364.00 | 116 685.00 | 30 679.00 | 147 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 148.00 | 766 308.00 | 1 144 840.00 | 1 911 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 016.00 | 410 221.00 | 360 795.00 | 771 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 751.00 | 1 673 180.00 | 1 656 571.00 | 3 329 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 727.00 | | 326 727.00 | 326 727.00 |
BN En cours de production de biens | 352 213.00 | | 352 213.00 | 352 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 604.00 | 6 831.00 | 1 615 773.00 | 1 622 604.00 |
BZ Autres créances | 294 084.00 | | 294 084.00 | 294 084.00 |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 634.00 | 6 831.00 | 2 677 803.00 | 2 684 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 385.00 | 1 680 011.00 | 4 334 374.00 | 6 014 385.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 928.00 | 935 928.00 | | 935 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
DH Report à nouveau | -872 820.00 | -882 488.00 | | -872 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 347.00 | 9 669.00 | | 101 347.00 |
DL TOTAL (I) | 672 041.00 | 570 694.00 | | 672 041.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 178 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 612.00 | 176 471.00 | | 204 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 612.00 | 354 471.00 | | 289 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 844.00 | 918 444.00 | | 724 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 118.00 | 1 104 125.00 | | 1 422 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 486.00 | 661 246.00 | | 732 486.00 |
EA Autres dettes | 215 348.00 | 274 504.00 | | 215 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 923.00 | 115 804.00 | | 127 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 720.00 | 3 374 123.00 | | 3 372 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 374.00 | 4 299 288.00 | | 4 334 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 080 467.00 | 504 189.00 | 8 584 656.00 | 8 080 467.00 |
FG Production vendue services | 154 071.00 | 5 362.00 | 159 434.00 | 154 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 539.00 | 509 552.00 | 8 744 090.00 | 8 234 539.00 |
FM Production stockée | | | 38 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 143.00 | |
GE Autres charges | | | 75 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 547.00 | 2 474.00 | | 241 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | 252.00 | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 490.00 | 2 726.00 | | 262 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 283.00 | -2 726.00 | | -99 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 825.00 | 7 938 535.00 | | 9 190 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 478.00 | 7 928 866.00 | | 9 089 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 347.00 | 9 669.00 | | 101 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 780.00 | | 119 392.00 | 3 237 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 422.00 | 419 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 422.00 | 3 329 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 356.00 | | 85 672.00 | 2 757 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 998.00 | | 33 720.00 | 412 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 614.00 | 248 565.00 | | 1 074 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | 2 229.00 | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 978.00 | 2 814.00 | | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 691.00 | 243 522.00 | | 1 049 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 471.00 | 58 143.00 | 123 002.00 | 354 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
6T Sur comptes clients | 81 917.00 | | 75 086.00 | 81 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 266.00 | | 183 435.00 | 540 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 737.00 | 58 143.00 | 306 437.00 | 894 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 118.00 | 1 422 118.00 | | 1 422 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 163.00 | 227 163.00 | | 227 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 973.00 | 315 973.00 | | 315 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 433.00 | | | 1 614 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 244.00 | 196 514.00 | 473 730.00 | 670 244.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 271.00 | 1 958 976.00 | 69 296.00 | 2 028 271.00 |
VW T.V.A. | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 720.00 | 2 898 990.00 | 473 730.00 | 3 372 720.00 |