| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 8 632.00 | 2 514.00 | 11 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 26 542.00 | 538.00 | 27 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AP Constructions | 147 364.00 | 134 733.00 | 12 632.00 | 147 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 636.00 | 1 085 124.00 | 1 160 512.00 | 2 245 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 749.00 | 479 839.00 | 359 910.00 | 839 749.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 508.00 | 1 734 870.00 | 1 712 638.00 | 3 447 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 069.00 | | 411 069.00 | 411 069.00 |
BN En cours de production de biens | 594 491.00 | | 594 491.00 | 594 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 263.00 | | 854 263.00 | 854 263.00 |
BZ Autres créances | 259 266.00 | | 259 266.00 | 259 266.00 |
CF Disponibilités | 249 777.00 | | 249 777.00 | 249 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 021.00 | | 2 416 021.00 | 2 416 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 529.00 | 1 734 870.00 | 4 128 658.00 | 5 863 529.00 |
CU Autres participations | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 928.00 | 935 928.00 | | 935 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
DH Report à nouveau | -596 976.00 | -771 472.00 | | -596 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | 174 496.00 | | 19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 865 841.00 | 846 537.00 | | 865 841.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 124.00 | 140 205.00 | | 137 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 124.00 | 292 205.00 | | 289 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 193.00 | 526 430.00 | | 760 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 599.00 | 150 000.00 | | 222 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 826.00 | 2 022 374.00 | | 1 209 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 836.00 | 696 709.00 | | 555 836.00 |
EA Autres dettes | 33 751.00 | 137 731.00 | | 33 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 488.00 | 140 565.00 | | 191 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 693.00 | 3 673 808.00 | | 2 973 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 658.00 | 4 812 551.00 | | 4 128 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 412 272.00 | 558 244.00 | 7 970 516.00 | 7 412 272.00 |
FG Production vendue services | 402 878.00 | 5 132.00 | 408 010.00 | 402 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 150.00 | 563 376.00 | 8 378 526.00 | 7 815 150.00 |
FM Production stockée | | | -228 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 5 105.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 970.00 | 7 815.00 | | 34 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 822.00 | 12 920.00 | | 37 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 19 985.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320.00 | 355 315.00 | | 24 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963.00 | 442 300.00 | | 24 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | -429 381.00 | | 12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 851.00 | 11 555 432.00 | | 8 248 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 547.00 | 11 380 936.00 | | 8 229 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | 174 496.00 | | 19 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 573.00 | | 458 936.00 | 3 118 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 146 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 001.00 | 3 447 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 57 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 166.00 | 3 232 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 503.00 | | 1 000.00 | 57 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 978.00 | | 376 937.00 | 2 973 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 946.00 | | 80 999.00 | 75 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 811.00 | 279 545.00 | 101 486.00 | 1 556 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 403.00 | 2 229.00 | | 6 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 1 477.00 | 935.00 | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 409.00 | 275 838.00 | 100 551.00 | 1 524 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 205.00 | 15 888.00 | 18 969.00 | 292 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 205.00 | 15 888.00 | 18 969.00 | 292 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 826.00 | 1 209 826.00 | | 1 209 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
UX Autres créances clients | 854 263.00 | 854 263.00 | | 854 263.00 |
VB T. V. A. | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 193.00 | 228 983.00 | 405 846.00 | 760 193.00 |
VI Groupe et associés | 222 599.00 | 222 599.00 | | 222 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 729.00 | 1 160 683.00 | 71 046.00 | 1 231 729.00 |
VW T.V.A. | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 693.00 | 2 442 483.00 | 405 846.00 | 2 973 693.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |