| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 035.00 | 28 237.00 | 24 799.00 | 53 035.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AP Constructions | 147 364.00 | 145 137.00 | 2 227.00 | 147 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 761.00 | 1 494 973.00 | 965 788.00 | 2 460 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 325.00 | 556 045.00 | 347 280.00 | 903 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 649.00 | 2 235 538.00 | 1 481 111.00 | 3 716 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 962.00 | 33 429.00 | 361 533.00 | 394 962.00 |
BN En cours de production de biens | 492 082.00 | | 492 082.00 | 492 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 795.00 | | 970 795.00 | 970 795.00 |
BZ Autres créances | 347 526.00 | | 347 526.00 | 347 526.00 |
CF Disponibilités | 2 152 160.00 | | 2 152 160.00 | 2 152 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 005.00 | 33 429.00 | 4 367 576.00 | 4 401 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 653.00 | 2 268 968.00 | 5 848 686.00 | 8 117 653.00 |
CU Autres participations | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 928.00 | 935 928.00 | | 935 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 215 677.00 | 507 586.00 | | 215 677.00 |
DH Report à nouveau | -82 339.00 | -577 672.00 | | -82 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 103.00 | 203 423.00 | | 303 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 368.00 | 1 069 265.00 | | 1 372 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 133 472.00 | 132 047.00 | | 133 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 472.00 | 402 047.00 | | 133 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 296.00 | 2 125 048.00 | | 1 769 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 874.00 | 1 261 559.00 | | 1 396 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 748.00 | 1 034 875.00 | | 933 748.00 |
EA Autres dettes | 208 609.00 | 265 672.00 | | 208 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 320.00 | 18 479.00 | | 34 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 846.00 | 4 705 632.00 | | 4 342 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 686.00 | 6 176 944.00 | | 5 848 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 885.00 | | 578 885.00 | 578 885.00 |
FD Production vendue biens | 7 819 911.00 | 378 726.00 | 8 198 637.00 | 7 819 911.00 |
FG Production vendue services | 239 066.00 | 6 698.00 | 245 764.00 | 239 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 862.00 | 385 424.00 | 9 023 285.00 | 8 637 862.00 |
FM Production stockée | | | 184 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 688.00 | 1 690.00 | | 14 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 688.00 | 10 315.00 | | 159 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 103.00 | 228.00 | | 15 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 103.00 | 80 344.00 | | 15 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 585.00 | -70 029.00 | | 144 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 595.00 | 8 184 630.00 | | 9 572 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 491.00 | 7 981 206.00 | | 9 269 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 103.00 | 203 423.00 | | 303 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 442.00 | | 303 796.00 | 3 488 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 908.00 | 110 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 589.00 | 3 716 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 83 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 854.00 | 3 511 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 207.00 | | 25 143.00 | 59 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 660.00 | | 278 644.00 | 3 304 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 429.00 | | 8.00 | 113 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 968.00 | 300 250.00 | 72 680.00 | 2 007 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 861.00 | 285.00 | | 10 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 340.00 | 1 724.00 | 827.00 | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 767.00 | 298 242.00 | 71 854.00 | 1 969 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 047.00 | 17 995.00 | 286 570.00 | 402 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 435.00 | 14 994.00 | | 18 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 435.00 | 14 994.00 | | 18 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 482.00 | 32 989.00 | 286 570.00 | 420 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 874.00 | 1 396 874.00 | | 1 396 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 539.00 | 242 539.00 | | 242 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 448.00 | 546 448.00 | | 546 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 609.00 | 208 609.00 | | 208 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
UX Autres créances clients | 970 795.00 | 970 795.00 | | 970 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 296.00 | 447 416.00 | 1 305 369.00 | 1 769 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 744.00 | 262 744.00 | | 262 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 330.00 | 1 361 801.00 | 35 530.00 | 1 397 330.00 |
VW T.V.A. | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 846.00 | 3 020 966.00 | 1 305 369.00 | 4 342 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |