| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 6 403.00 | 4 743.00 | 11 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 015.00 | 26 000.00 | 1 015.00 | 27 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AP Constructions | 147 364.00 | 127 104.00 | 20 261.00 | 147 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 683.00 | 944 933.00 | 1 123 749.00 | 2 068 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 931.00 | 452 372.00 | 305 559.00 | 757 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 573.00 | 1 556 811.00 | 1 561 761.00 | 3 118 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 514.00 | | 394 514.00 | 394 514.00 |
BN En cours de production de biens | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 911.00 | | 983 911.00 | 983 911.00 |
BZ Autres créances | 485 187.00 | | 485 187.00 | 485 187.00 |
CF Disponibilités | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 789.00 | | 3 250 789.00 | 3 250 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 362.00 | 1 556 811.00 | 4 812 551.00 | 6 369 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 928.00 | 935 928.00 | | 935 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
DH Report à nouveau | -771 472.00 | -872 820.00 | | -771 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 496.00 | 101 347.00 | | 174 496.00 |
DL TOTAL (I) | 846 537.00 | 672 041.00 | | 846 537.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 85 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 205.00 | 204 612.00 | | 140 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 205.00 | 289 612.00 | | 292 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 430.00 | 724 844.00 | | 526 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 374.00 | 1 422 118.00 | | 2 022 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 709.00 | 732 486.00 | | 696 709.00 |
EA Autres dettes | 137 731.00 | 215 348.00 | | 137 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 565.00 | 127 923.00 | | 140 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 808.00 | 3 372 720.00 | | 3 673 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 551.00 | 4 334 374.00 | | 4 812 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 116 741.00 | 971 858.00 | 9 088 599.00 | 8 116 741.00 |
FG Production vendue services | 361 094.00 | 14 705.00 | 375 799.00 | 361 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 834.00 | 986 564.00 | 10 609 398.00 | 9 622 834.00 |
FM Production stockée | | | 470 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 6 796.00 | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | 20 943.00 | | 7 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 920.00 | 163 207.00 | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 985.00 | 241 547.00 | | 19 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 315.00 | 20 943.00 | | 355 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 300.00 | 262 490.00 | | 442 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 381.00 | -99 283.00 | | -429 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 432.00 | 9 190 825.00 | | 11 555 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 936.00 | 9 089 478.00 | | 11 380 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 496.00 | 101 347.00 | | 174 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 751.00 | | 175 713.00 | 3 329 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 75 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 891.00 | 3 118 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 2 973 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 281.00 | | 1 222.00 | 56 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 028.00 | | 167 841.00 | 2 843 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 296.00 | | 6 650.00 | 419 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 180.00 | 256 492.00 | 22 860.00 | 1 323 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 174.00 | 2 229.00 | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 793.00 | 207.00 | | 25 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 213.00 | 254 055.00 | 22 860.00 | 1 293 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 612.00 | 74 539.00 | 71 946.00 | 289 612.00 |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 831.00 | | 356 831.00 | 356 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 444.00 | 74 539.00 | 428 778.00 | 646 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 374.00 | 2 022 374.00 | | 2 022 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 606.00 | 292 606.00 | | 292 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
UX Autres créances clients | 983 911.00 | 983 911.00 | | 983 911.00 |
VB T. V. A. | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 430.00 | 248 573.00 | 277 856.00 | 526 430.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 442.00 | 260 442.00 | | 260 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 679.00 | 44 678.00 | | 44 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 721.00 | 1 513 776.00 | 75 946.00 | 1 589 721.00 |
VW T.V.A. | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 808.00 | 3 395 952.00 | 277 856.00 | 3 673 808.00 |