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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 122.00 | 75 584.00 | 160 538.00 | 236 122.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 861.00 | 16 706.00 | 15 155.00 | 31 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 018.00 | 286 928.00 | 204 090.00 | 491 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 559.00 | 379 217.00 | 420 342.00 | 799 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BT Marchandises | 2 941 873.00 | | 2 941 873.00 | 2 941 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 741.00 | 31 574.00 | 289 168.00 | 320 741.00 |
BZ Autres créances | 1 178 488.00 | | 1 178 488.00 | 1 178 488.00 |
CF Disponibilités | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 902.00 | 31 574.00 | 4 478 328.00 | 4 509 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 461.00 | 410 791.00 | 4 898 670.00 | 5 309 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 185.00 | -404 654.00 | | -275 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 622.00 | 129 470.00 | | 175 622.00 |
DL TOTAL (I) | 818 437.00 | 642 815.00 | | 818 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 873.00 | 37 265.00 | | 11 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 805.00 | 1 105 589.00 | | 1 678 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 213.00 | 392 988.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 689.00 | 2 406 060.00 | | 2 030 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 861.00 | 208 498.00 | | 256 861.00 |
EA Autres dettes | 93 791.00 | 56 224.00 | | 93 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 233.00 | 4 206 624.00 | | 4 080 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 670.00 | 4 849 440.00 | | 4 898 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 233.00 | 4 194 752.00 | | 4 080 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 949 396.00 | 1 045 260.00 | 13 994 656.00 | 12 949 396.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 55 063.00 | 42 332.00 | 97 395.00 | 55 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 005 259.00 | 1 087 592.00 | 14 092 851.00 | 13 005 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 099 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | 2 727.00 | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 2 727.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 6 778.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | -4 051.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 884.00 | 11 073 856.00 | | 14 105 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930 262.00 | 10 944 386.00 | | 13 930 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 622.00 | 129 470.00 | | 175 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 591.00 | 60 526.00 | | 61 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 089.00 | | 35 969.00 | 764 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 799 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 522 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 322.00 | | 2 800.00 | 238 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 209.00 | | 33 169.00 | 490 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 120.00 | 53 098.00 | | 326 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426.00 | 9 158.00 | | 66 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 694.00 | 43 939.00 | | 259 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 689.00 | 2 030 689.00 | | 2 030 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
UX Autres créances clients | 270 625.00 | | | 270 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VC Groupe et associés | 632 532.00 | | | 632 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 805.00 | 1 678 805.00 | | 1 678 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
VP Divers | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 146.00 | | | 422 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 600.00 | 1 552 600.00 | | 1 552 600.00 |
VW T.V.A. | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 233.00 | 4 080 233.00 | | 4 080 233.00 |