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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 888.00 | 93 928.00 | 172 960.00 | 266 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 693.00 | 21 539.00 | 11 154.00 | 32 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 738.00 | 324 700.00 | 174 038.00 | 498 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 146.00 | 440 167.00 | 393 979.00 | 834 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BT Marchandises | 2 956 755.00 | | 2 956 755.00 | 2 956 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 225.00 | 33 839.00 | 330 386.00 | 364 225.00 |
BZ Autres créances | 1 955 387.00 | | 1 955 387.00 | 1 955 387.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 085.00 | 33 839.00 | 5 270 246.00 | 5 304 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 231.00 | 474 006.00 | 5 664 225.00 | 6 138 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 563.00 | -275 185.00 | | -99 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 802.00 | 175 622.00 | | 123 802.00 |
DL TOTAL (I) | 942 239.00 | 818 437.00 | | 942 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 991.00 | 1 678 805.00 | | 1 518 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 409.00 | 2 030 689.00 | | 2 622 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 104.00 | 256 861.00 | | 296 104.00 |
EA Autres dettes | 284 482.00 | 93 791.00 | | 284 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 986.00 | 4 080 233.00 | | 4 721 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 225.00 | 4 898 670.00 | | 5 664 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 986.00 | 4 080 233.00 | | 4 721 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 598 609.00 | 1 130 520.00 | 14 729 129.00 | 13 598 609.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 182.00 | 10 021.00 | 88 203.00 | 78 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 676 791.00 | 1 140 541.00 | 14 817 332.00 | 13 676 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 4 548.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 731.00 | 350.00 | | 10 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 797.00 | 4 898.00 | | 14 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 816.00 | 499.00 | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 499.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | 4 399.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 868 440.00 | 14 105 884.00 | | 14 868 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 744 638.00 | 13 930 262.00 | | 14 744 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 802.00 | 175 622.00 | | 123 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 591.00 | 61 591.00 | | 86 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 559.00 | | 43 487.00 | 799 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 731.00 | 30 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 834 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 531 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 122.00 | | 30 766.00 | 241 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 879.00 | | 12 721.00 | 522 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 217.00 | 61 033.00 | 84.00 | 379 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 584.00 | 18 344.00 | | 75 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 633.00 | 42 690.00 | 84.00 | 303 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 574.00 | 6 395.00 | 4 130.00 | 31 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 574.00 | 6 395.00 | 4 130.00 | 31 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 574.00 | 6 395.00 | 4 130.00 | 31 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 409.00 | 2 622 409.00 | | 2 622 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 316 920.00 | | | 316 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
VB T. V. A. | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VC Groupe et associés | 897 109.00 | | | 897 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 991.00 | 1 518 991.00 | | 1 518 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
VP Divers | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 537.00 | | | 885 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 616.00 | 2 365 616.00 | | 2 365 616.00 |
VW T.V.A. | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 986.00 | 4 721 986.00 | | 4 721 986.00 |