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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 075.00 | 105 483.00 | 185 592.00 | 291 075.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 781.00 | 25 082.00 | 9 698.00 | 34 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 405.00 | 328 199.00 | 160 206.00 | 488 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 770.00 | 458 764.00 | 391 006.00 | 849 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 3 065 213.00 | | 3 065 213.00 | 3 065 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 131.00 | 16 724.00 | 1 575 407.00 | 1 592 131.00 |
BZ Autres créances | 1 755 945.00 | | 1 755 945.00 | 1 755 945.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 736.00 | 16 724.00 | 6 425 012.00 | 6 441 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 506.00 | 475 489.00 | 6 816 017.00 | 7 291 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 239.00 | 18 000.00 | | 42 239.00 |
DH Report à nouveau | | -99 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 628.00 | 123 802.00 | | 119 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 867.00 | 942 239.00 | | 1 061 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 819.00 | 1 518 991.00 | | 2 773 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 234.00 | 2 038 604.00 | | 2 515 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 525.00 | 296 104.00 | | 363 525.00 |
EA Autres dettes | 101 572.00 | 895 091.00 | | 101 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 150.00 | 4 748 790.00 | | 5 754 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 017.00 | 5 691 029.00 | | 6 816 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 150.00 | 4 721 986.00 | | 5 754 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 502 461.00 | 727 588.00 | 15 230 049.00 | 14 502 461.00 |
FG Production vendue services | 76 812.00 | 13 132.00 | 89 944.00 | 76 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 273.00 | 740 720.00 | 15 319 993.00 | 14 579 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 350 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 30 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 215 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 918.00 | 4 066.00 | | 23 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626.00 | 10 731.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 544.00 | 14 797.00 | | 26 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 304.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 035.00 | 8 816.00 | | 14 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 510.00 | 9 120.00 | | 15 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | 5 677.00 | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 407 939.00 | 14 868 440.00 | | 15 407 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 288 310.00 | 14 744 638.00 | | 15 288 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 628.00 | 123 802.00 | | 119 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 459.00 | 86 591.00 | | 91 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 146.00 | | 63 794.00 | 834 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 647.00 | 30 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 170.00 | 849 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 523.00 | 523 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 888.00 | | 24 187.00 | 271 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 431.00 | | 36 277.00 | 531 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | 3 330.00 | 30 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 167.00 | 52 433.00 | 33 835.00 | 440 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 928.00 | 11 555.00 | | 93 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 239.00 | 40 877.00 | 33 835.00 | 346 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 839.00 | 6 169.00 | 23 283.00 | 33 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 839.00 | 6 169.00 | 23 283.00 | 33 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 839.00 | 6 169.00 | 23 283.00 | 33 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 169.00 | 23 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 234.00 | 2 515 234.00 | | 2 515 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 125.00 | 1 550 125.00 | | 1 550 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VB T. V. A. | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 208.00 | 1 156 208.00 | | 1 156 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 819.00 | 2 773 819.00 | | 2 773 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
VP Divers | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 110.00 | 361 110.00 | | 361 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 254.00 | 3 367 744.00 | 30 510.00 | 3 398 254.00 |
VW T.V.A. | 171 116.00 | 171 116.00 | | 171 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 150.00 | 5 754 150.00 | | 5 754 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |