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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 662.00 | 142 497.00 | 154 165.00 | 296 662.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 27 321.00 | 14 909.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 004.00 | 384 218.00 | 94 786.00 | 479 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 506.00 | 554 037.00 | 296 470.00 | 850 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BT Marchandises | 3 545 292.00 | | 3 545 292.00 | 3 545 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 546.00 | 10 414.00 | 1 481 132.00 | 1 491 546.00 |
BZ Autres créances | 2 144 037.00 | | 2 144 037.00 | 2 144 037.00 |
CF Disponibilités | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 312.00 | 10 414.00 | 7 431 898.00 | 7 442 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 818.00 | 564 450.00 | 7 728 368.00 | 8 292 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 93 374.00 | 71 867.00 | | 93 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 656.00 | 21 507.00 | | 407 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 030.00 | 1 083 374.00 | | 1 491 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 971.00 | 2 279 262.00 | | 1 003 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 800.00 | 3 491 174.00 | | 4 535 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 133.00 | 228 845.00 | | 477 133.00 |
EA Autres dettes | 220 433.00 | 99 693.00 | | 220 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 337.00 | 6 098 973.00 | | 6 237 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 368.00 | 7 182 348.00 | | 7 728 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 809 562.00 | | 23 809 562.00 | 23 809 562.00 |
FG Production vendue services | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 978 064.00 | | 23 978 064.00 | 23 978 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 020 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 913 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 51 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 652 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 483.00 | 9 304.00 | | 16 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | 26 332.00 | | 9 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | 35 636.00 | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 11 790.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 849.00 | 21 327.00 | | 14 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 286.00 | 33 117.00 | | 16 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | 2 519.00 | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 133 884.00 | 14 959 304.00 | | 24 133 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 726 228.00 | 14 937 797.00 | | 23 726 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 656.00 | 21 507.00 | | 407 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 282.00 | 29 426.00 | | 862 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 202.00 | 850 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 202.00 | 521 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 776.00 | 3 886.00 | | 297 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 896.00 | 25 540.00 | | 536 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 863.00 | 66 526.00 | 26 353.00 | 513 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 654.00 | 19 844.00 | | 122 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 209.00 | 46 683.00 | 26 353.00 | 391 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 787.00 | 37 551.00 | 55 925.00 | 28 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 787.00 | 37 551.00 | 55 925.00 | 28 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 787.00 | 37 551.00 | 55 925.00 | 28 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 551.00 | 55 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 800.00 | 4 535 800.00 | | 4 535 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 437.00 | 1 458 437.00 | | 1 458 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VB T. V. A. | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 064.00 | 1 356 064.00 | | 1 356 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 971.00 | 2 304.00 | 1 001 667.00 | 1 003 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 295.00 | 625 295.00 | | 625 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 445.00 | 3 667 836.00 | 27 610.00 | 3 695 445.00 |
VW T.V.A. | 296 153.00 | 296 153.00 | | 296 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 337.00 | 5 235 670.00 | 1 001 667.00 | 6 237 337.00 |