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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 160.00 | 151 688.00 | 166 473.00 | 318 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704.00 | 31 757.00 | 11 946.00 | 43 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 500.00 | 427 357.00 | 190 143.00 | 617 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 574.00 | 610 802.00 | 534 772.00 | 1 145 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BT Marchandises | 4 408 475.00 | | 4 408 475.00 | 4 408 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 193.00 | 9 336.00 | 3 062 857.00 | 3 072 193.00 |
BZ Autres créances | 2 756 674.00 | | 2 756 674.00 | 2 756 674.00 |
CF Disponibilités | 2 628 347.00 | | 2 628 347.00 | 2 628 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 002 214.00 | 9 336.00 | 12 992 878.00 | 13 002 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 147 788.00 | 620 138.00 | 13 527 650.00 | 14 147 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 501 030.00 | 93 374.00 | | 501 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 130.00 | 407 656.00 | | 884 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 049.00 | 1 491 030.00 | | 2 380 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 527.00 | 1 003 971.00 | | 1 005 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 508.00 | 4 535 800.00 | | 9 210 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 450.00 | 477 133.00 | | 642 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 116.00 | 220 433.00 | | 289 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147 601.00 | 6 237 337.00 | | 11 147 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 650.00 | 7 728 368.00 | | 13 527 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 431 588.00 | | 29 431 588.00 | 29 431 588.00 |
FG Production vendue services | 421 110.00 | | 421 110.00 | 421 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 852 698.00 | | 29 852 698.00 | 29 852 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 871 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 025 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 079 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 031.00 | 16 483.00 | | 97 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 108.00 | 9 717.00 | | 12 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 139.00 | 26 199.00 | | 109 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 917.00 | 1 437.00 | | 93 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | 14 849.00 | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 472.00 | 16 286.00 | | 101 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | 9 914.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 119 961.00 | 24 133 884.00 | | 30 119 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 235 831.00 | 23 726 228.00 | | 29 235 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 130.00 | 407 656.00 | | 884 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 506.00 | | 303 207.00 | 850 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 280.00 | 161 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 1 145 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 661 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 662.00 | | 21 498.00 | 301 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 234.00 | | 140 829.00 | 521 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | 140 880.00 | 27 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 037.00 | 57 350.00 | 584.00 | 554 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 497.00 | 9 190.00 | | 142 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 539.00 | 48 160.00 | 584.00 | 411 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 414.00 | 15 870.00 | 16 948.00 | 10 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 414.00 | 15 870.00 | 16 948.00 | 10 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 414.00 | 15 870.00 | 16 948.00 | 10 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 870.00 | 16 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 508.00 | 9 210 508.00 | | 9 210 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 116.00 | 289 116.00 | | 289 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 113.00 | 3 043 113.00 | | 3 043 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VB T. V. A. | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 774.00 | 1 389 774.00 | | 1 389 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1 005 527.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 677.00 | 1 269 677.00 | | 1 269 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 941.00 | 5 953 731.00 | 161 209.00 | 6 114 941.00 |
VW T.V.A. | 366 460.00 | 366 460.00 | | 366 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 074.00 | 11 147 601.00 | | 10 142 074.00 |