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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 776.00 | 122 654.00 | 170 122.00 | 292 776.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 930.00 | 23 639.00 | 6 291.00 | 29 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 966.00 | 367 570.00 | 139 395.00 | 506 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 282.00 | 513 863.00 | 348 418.00 | 862 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BT Marchandises | 4 249 323.00 | | 4 249 323.00 | 4 249 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 634.00 | 28 787.00 | 592 846.00 | 621 634.00 |
BZ Autres créances | 1 932 320.00 | | 1 932 320.00 | 1 932 320.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 717.00 | 28 787.00 | 6 833 929.00 | 6 862 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 998.00 | 542 651.00 | 7 182 348.00 | 7 724 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 42 239.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 119 628.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 374.00 | 1 061 867.00 | | 1 083 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 262.00 | 2 773 819.00 | | 2 279 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 174.00 | 2 515 234.00 | | 3 491 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 845.00 | 363 525.00 | | 228 845.00 |
EA Autres dettes | 99 693.00 | 101 572.00 | | 99 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 973.00 | 5 754 150.00 | | 6 098 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 348.00 | 6 816 017.00 | | 7 182 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 474 060.00 | 291 700.00 | 14 765 760.00 | 14 474 060.00 |
FG Production vendue services | 77 076.00 | 11 680.00 | 88 756.00 | 77 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 551 136.00 | 303 380.00 | 14 854 516.00 | 14 551 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 861 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 14 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 837 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | 23 918.00 | | 9 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 332.00 | 2 626.00 | | 26 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 636.00 | 26 544.00 | | 35 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | 1 475.00 | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 327.00 | 14 035.00 | | 21 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 117.00 | 15 510.00 | | 33 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | 11 034.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 304.00 | 15 407 939.00 | | 14 959 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937 797.00 | 15 288 310.00 | | 14 937 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 119 628.00 | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 770.00 | | 38 844.00 | 849 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 27 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 332.00 | 862 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 432.00 | 536 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 075.00 | | 1 701.00 | 296 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 185.00 | | 37 142.00 | 523 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 764.00 | 60 105.00 | 5 006.00 | 458 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 483.00 | 17 171.00 | | 105 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 281.00 | 42 934.00 | 5 006.00 | 353 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 724.00 | 19 189.00 | 7 126.00 | 16 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 724.00 | 19 189.00 | 7 126.00 | 16 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 724.00 | 19 189.00 | 7 126.00 | 16 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 189.00 | 7 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 174.00 | 3 491 174.00 | | 3 491 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 576 819.00 | 576 819.00 | | 576 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VB T. V. A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 621.00 | 1 215 621.00 | | 1 215 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 459.00 | 2 273 459.00 | | 2 273 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 078.00 | 557 078.00 | | 557 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 811.00 | 2 589 201.00 | 27 610.00 | 2 616 811.00 |
VW T.V.A. | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 170.00 | 6 093 170.00 | | 6 093 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |