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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 1 636.00 | 5 186.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 16 273.00 | 20 123.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 583.00 | 16 626.00 | 32 957.00 | 49 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 766.00 | 34 535.00 | 1 389 231.00 | 1 423 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BZ Autres créances | 815 992.00 | | 815 992.00 | 815 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 242 165.00 | | 242 165.00 | 242 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 125.00 | | 1 108 125.00 | 1 108 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 891.00 | 34 535.00 | 2 497 356.00 | 2 531 891.00 |
CU Autres participations | 392 824.00 | | 392 824.00 | 392 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 480 886.00 | 1 324 075.00 | | 1 480 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 173.00 | 187 611.00 | | 481 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 859.00 | 1 850 486.00 | | 2 300 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 083.00 | 21 115.00 | | 71 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 12 478.00 | | 24 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 74 430.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 498.00 | 153 504.00 | | 196 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 356.00 | 2 003 990.00 | | 2 497 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 498.00 | 148 440.00 | | 196 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 313.00 | 821.00 | 485 134.00 | 484 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 313.00 | 821.00 | 485 134.00 | 484 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10 005.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | 5 368.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 5 369.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | 4 635.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 6 319.00 | | 9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 733.00 | 732 670.00 | | 1 080 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 560.00 | 545 060.00 | | 599 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 173.00 | 187 611.00 | | 481 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 452.00 | 16 407.00 | | 21 452.00 |