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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 396.00 | 126.00 | 7 522.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 38 677.00 | 2 040.00 | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 506.00 | 81 209.00 | 91 297.00 | 172 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 199.00 | 127 282.00 | 1 567 917.00 | 1 695 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 708 984.00 | | 708 984.00 | 708 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 1 382 708.00 | | 1 382 708.00 | 1 382 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 677.00 | | 2 119 677.00 | 2 119 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 876.00 | 127 282.00 | 3 687 594.00 | 3 814 876.00 |
CU Autres participations | 1 297 869.00 | | 1 297 869.00 | 1 297 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 530.00 | 44 480.00 | | 72 530.00 |
DG Autres réserves | 1 710 904.00 | 1 307 954.00 | | 1 710 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 199.00 | 561 000.00 | | 301 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 632.00 | 3 213 434.00 | | 3 384 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 273.00 | 267 190.00 | | 196 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 722.00 | 8 472.00 | | 9 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 063.00 | | 16 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 49 276.00 | | 78 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 962.00 | 341 001.00 | | 302 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 594.00 | 3 554 435.00 | | 3 687 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 218.00 | 144 866.00 | | 178 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 210.00 | 43 933.00 | 490 143.00 | 446 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 210.00 | 43 933.00 | 490 143.00 | 446 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 99.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 28 681.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 206 821.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 689.00 | 1 283 975.00 | | 981 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 490.00 | 722 976.00 | | 680 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 199.00 | 561 000.00 | | 301 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 166.00 | 28 096.00 | | 24 166.00 |