| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 4 993.00 | 1 829.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 28 407.00 | 12 310.00 | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 430.00 | 28 693.00 | 24 737.00 | 53 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BF Prêts | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 691.00 | 62 093.00 | 1 621 598.00 | 1 683 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BZ Autres créances | 701 441.00 | | 701 441.00 | 701 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 779 219.00 | | 779 219.00 | 779 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 087.00 | | 1 562 087.00 | 1 562 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 777.00 | 62 093.00 | 3 183 684.00 | 3 245 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
CU Autres participations | 395 824.00 | | 395 824.00 | 395 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 308 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 178 101.00 | 1 882 059.00 | | 1 178 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 533.00 | 288 042.00 | | 273 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 434.00 | 2 508 901.00 | | 2 782 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 929.00 | 289 727.00 | | 247 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | 74 043.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 9 350.00 | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | 61 833.00 | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 250.00 | 434 953.00 | | 401 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 684.00 | 2 943 854.00 | | 3 183 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 740.00 | 187 224.00 | | 195 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 040.00 | 20 781.00 | 583 821.00 | 563 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 040.00 | 20 781.00 | 583 821.00 | 563 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 76.00 | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 76.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 782.00 | 70.00 | | 6 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 2 324.00 | | 17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 939.00 | 763 589.00 | | 981 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 406.00 | 475 547.00 | | 708 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 533.00 | 288 042.00 | | 273 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 368.00 | 18 351.00 | | 44 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 761.00 | | 1 201.00 | 1 734 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 033.00 | | | 931 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | | 1 182.00 | 92 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 763.00 | | 19.00 | 710 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616.00 | 15 477.00 | | 46 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 1 920.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 543.00 | 13 557.00 | | 43 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
UP Prêts | 247 729.00 | 42 219.00 | | 247 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 699 570.00 | | | 699 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 729.00 | 42 219.00 | 172 508.00 | 247 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 108.00 | 810 640.00 | 220 468.00 | 1 031 108.00 |
VW T.V.A. | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 250.00 | 195 740.00 | 172 508.00 | 401 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 190.00 | 21 849.00 | | 33 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 157.00 | 8 171.00 | | 12 157.00 |
ST Autres comptes | 274 034.00 | 154 852.00 | | 274 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 455.00 | 42 071.00 | | 70 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 1 391.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 791.00 | 23 240.00 | | 35 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 608.00 | 87 238.00 | | 112 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 112.00 | 22 819.00 | | 21 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 191.00 | 172 023.00 | | 298 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |