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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 40 025.00 | 691.00 | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 824.00 | 109 998.00 | 68 825.00 | 178 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 584.00 | 157 545.00 | 1 514 039.00 | 1 671 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BZ Autres créances | 570 618.00 | | 570 618.00 | 570 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 1 807 375.00 | | 1 807 375.00 | 1 807 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 885.00 | | 2 423 885.00 | 2 423 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 469.00 | 157 545.00 | 3 937 924.00 | 4 095 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
CU Autres participations | 1 322 869.00 | | 1 322 869.00 | 1 322 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 72 530.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 632.00 | 1 710 904.00 | | 1 824 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 877.00 | 301 199.00 | | 403 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 510.00 | 3 384 632.00 | | 3 658 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 854.00 | 196 273.00 | | 124 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 16 090.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 768.00 | 78 639.00 | | 137 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | 2 238.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 414.00 | 302 962.00 | | 279 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 924.00 | 3 687 594.00 | | 3 937 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 733.00 | 178 218.00 | | 202 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 535 621.00 | 537 421.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | 535 621.00 | 537 421.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 874.00 | 3 120.00 | | 16 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 300.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 300.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -300.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 864.00 | 981 689.00 | | 1 010 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 987.00 | 680 490.00 | | 606 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 877.00 | 301 199.00 | | 403 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 072.00 | 24 166.00 | | 17 072.00 |