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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 3 073.00 | 3 749.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 21 780.00 | 18 937.00 | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 248.00 | 21 763.00 | 30 485.00 | 52 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BF Prêts | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 351.00 | 46 616.00 | 1 677 735.00 | 1 724 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 587 011.00 | | 587 011.00 | 587 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 607 892.00 | | 607 892.00 | 607 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 119.00 | | 1 266 119.00 | 1 266 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 470.00 | 46 616.00 | 2 943 854.00 | 2 990 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
CU Autres participations | 395 824.00 | | 395 824.00 | 395 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 882 059.00 | 1 480 886.00 | | 1 882 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 042.00 | 481 173.00 | | 288 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 901.00 | 2 300 859.00 | | 2 508 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 727.00 | | | 289 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 043.00 | 71 083.00 | | 74 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 24 483.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 833.00 | 63 000.00 | | 61 833.00 |
EA Autres dettes | | 37 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 953.00 | 196 498.00 | | 434 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 854.00 | 2 497 356.00 | | 2 943 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 224.00 | 196 498.00 | | 187 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 192.00 | 1 143.00 | 437 335.00 | 436 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 192.00 | 1 143.00 | 437 335.00 | 436 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 11.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 11.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 395.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -3 384.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 9 484.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 589.00 | 1 080 733.00 | | 763 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 547.00 | 599 560.00 | | 475 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 042.00 | 481 173.00 | | 288 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 351.00 | 21 452.00 | | 18 351.00 |