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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 909.00 | 63 895.00 | 30 013.00 | 93 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BF Prêts | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 947.00 | 112 134.00 | 1 441 813.00 | 1 553 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 1 457 400.00 | | 1 457 400.00 | 1 457 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 1 096 078.00 | | 1 096 078.00 | 1 096 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 504.00 | | 2 624 504.00 | 2 624 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 451.00 | 112 134.00 | 4 066 318.00 | 4 178 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
CU Autres participations | 1 330 970.00 | | 1 330 970.00 | 1 330 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 510.00 | 1 824 632.00 | | 2 098 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 346.00 | 403 877.00 | | 347 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 856.00 | 3 658 510.00 | | 3 875 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 739.00 | 124 854.00 | | 76 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 14 669.00 | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | 137 768.00 | | 75 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 159.00 | 2 123.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 461.00 | 279 414.00 | | 190 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 318.00 | 3 937 924.00 | | 4 066 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 459.00 | 202 733.00 | | 157 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 815.00 | 54 098.00 | 575 913.00 | 521 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 815.00 | 54 098.00 | 575 913.00 | 521 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | 16 874.00 | | 17 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 200.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 200.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 115.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 767.00 | 59.00 | | 28 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | 174.00 | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | 26.00 | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 18 501.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 214.00 | 1 010 864.00 | | 1 057 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 868.00 | 606 987.00 | | 709 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 346.00 | 403 877.00 | | 347 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 072.00 | | |