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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 376.00 | 164 559.00 | 71 817.00 | 236 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 899.00 | 165 082.00 | 71 817.00 | 236 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 161.00 | 8 191.00 | 100 970.00 | 109 161.00 |
072 Créances – Autres | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
084 Disponibilités | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 585.00 | 8 191.00 | 329 394.00 | 337 585.00 |
110 Total général Actif | 574 484.00 | 173 273.00 | 401 211.00 | 574 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 016.00 | 726 351.00 | | 710 016.00 |
222 Production stockée | 10 866.00 | -49.00 | | 10 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 650.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 441.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 885.00 | 730 393.00 | | 720 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 609.00 | 158 914.00 | | 190 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 289.00 | -834.00 | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 138 567.00 | 148 267.00 | | 138 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 261.00 | 23 500.00 | | 22 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 038.00 | 214 313.00 | | 210 038.00 |
252 Charges sociales | 78 791.00 | 81 795.00 | | 78 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 435.00 | 44 633.00 | | 43 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 68.00 | 1 865.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 871.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 481.00 | 675 323.00 | | 681 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 404.00 | 55 070.00 | | 39 404.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | 488.00 | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | 2 339.00 | 3 234.00 | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 107.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 8 830.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 258.00 | 44 012.00 | | 31 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 959.00 | | | 222 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68.00 | | | 68.00 |