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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 783.00 | 192 096.00 | 43 688.00 | 235 783.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 371.00 | 192 618.00 | 43 753.00 | 236 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 604.00 | 8 191.00 | 113 413.00 | 121 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 252 573.00 | | 252 573.00 | 252 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 970.00 | 8 191.00 | 412 779.00 | 420 970.00 |
110 Total général Actif | 657 341.00 | 200 810.00 | 456 532.00 | 657 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 831 780.00 | 710 016.00 | | 831 780.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | 10 866.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 236.00 | 720 885.00 | | 833 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 886.00 | 190 609.00 | | 187 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 988.00 | -2 289.00 | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 172 494.00 | 138 567.00 | | 172 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | 22 261.00 | | 19 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 881.00 | 210 038.00 | | 261 881.00 |
252 Charges sociales | 118 237.00 | 78 791.00 | | 118 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 445.00 | 43 435.00 | | 30 445.00 |
256 Dotations aux provisions | | 68.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 964.00 | 681 481.00 | | 790 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 273.00 | 39 404.00 | | 42 273.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 485.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 2 339.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 959.00 | 579.00 | | 3 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 713.00 | | 5 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 836.00 | 31 261.00 | | 32 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 899.00 | | | 236 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |