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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AP Constructions | 8 328.00 | 2 917.00 | 5 410.00 | 8 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 582.00 | 31 864.00 | 6 718.00 | 38 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 580.00 | 112 386.00 | 12 194.00 | 124 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BN En cours de production de biens | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 642.00 | 112 386.00 | 311 256.00 | 423 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 296.00 | 261 250.00 | | 238 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 533.00 | -22 953.00 | | -20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 226 012.00 | 246 546.00 | | 226 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 451.00 | 26 427.00 | | 19 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | 38 063.00 | | 33 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 592.00 | 60 285.00 | | 31 592.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 244.00 | 125 007.00 | | 85 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 256.00 | 371 553.00 | | 311 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 185.00 | | 573 185.00 | 573 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 185.00 | | 573 185.00 | 573 185.00 |
FM Production stockée | | | 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 862.00 | 643 633.00 | | 573 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 396.00 | 666 587.00 | | 594 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 533.00 | -22 953.00 | | -20 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 603.00 | 4 782.00 | | 107 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | 4 782.00 | | 107 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 250.00 | 125 185.00 | 65.00 | 125 250.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |