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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 993.00 | 107 081.00 | 16 912.00 | 123 993.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 581.00 | 107 603.00 | 16 977.00 | 124 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
072 Créances – Autres | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
084 Disponibilités | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 577.00 | | 354 577.00 | 354 577.00 |
110 Total général Actif | 479 157.00 | 107 603.00 | 371 554.00 | 479 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 555.00 | 764 816.00 | | 631 555.00 |
222 Production stockée | 7 244.00 | -5 555.00 | | 7 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 558.00 | 759 265.00 | | 642 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 447.00 | 201 603.00 | | 134 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 626.00 | 3 081.00 | | -3 626.00 |
242 Autres charges externes. | 165 377.00 | 249 183.00 | | 165 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 253.00 | 13 390.00 | | 19 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 158.00 | 248 594.00 | | 234 158.00 |
252 Charges sociales | 108 845.00 | 84 466.00 | | 108 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 091.00 | 4 952.00 | | 8 091.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 553.00 | 805 275.00 | | 666 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 995.00 | -46 010.00 | | -23 995.00 |
280 Produits financiers | 659.00 | | | 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 35 151.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 954.00 | -11 014.00 | | -22 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |