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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 428.00 | 94 037.00 | 25 391.00 | 119 428.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 016.00 | 94 560.00 | 25 456.00 | 120 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
072 Créances – Autres | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
084 Disponibilités | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 919.00 | | 528 919.00 | 528 919.00 |
110 Total général Actif | 648 935.00 | 94 560.00 | 554 375.00 | 648 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 512.00 | 831 780.00 | | 847 512.00 |
222 Production stockée | -17 489.00 | 1 450.00 | | -17 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
230 Autres produits | 8 192.00 | 7.00 | | 8 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 748.00 | 833 236.00 | | 840 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 160.00 | 187 886.00 | | 194 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 988.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 224 274.00 | 172 494.00 | | 224 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 125.00 | 19 002.00 | | 22 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 648.00 | 261 881.00 | | 260 648.00 |
252 Charges sociales | 99 414.00 | 118 237.00 | | 99 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 308.00 | 30 445.00 | | 11 308.00 |
262 Autres charges | 7 237.00 | 31.00 | | 7 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 872.00 | 790 964.00 | | 818 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 876.00 | 42 273.00 | | 21 876.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 328.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | 1 000.00 | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 1 618.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 940.00 | 3 959.00 | | 21 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 5 187.00 | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 713.00 | 32 836.00 | | 32 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |