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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 003.00 | 98 989.00 | 22 014.00 | 121 003.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 591.00 | 99 512.00 | 22 079.00 | 121 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
072 Créances – Autres | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
084 Disponibilités | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 219.00 | | 418 219.00 | 418 219.00 |
110 Total général Actif | 539 810.00 | 99 512.00 | 440 298.00 | 539 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 170 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 816.00 | 847 512.00 | | 764 816.00 |
222 Production stockée | -5 555.00 | -17 489.00 | | -5 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 534.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 8 192.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 265.00 | 840 748.00 | | 759 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 603.00 | 194 160.00 | | 201 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 081.00 | -295.00 | | 3 081.00 |
242 Autres charges externes. | 249 183.00 | 224 274.00 | | 249 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 390.00 | 22 125.00 | | 13 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 594.00 | 260 648.00 | | 248 594.00 |
252 Charges sociales | 84 466.00 | 99 414.00 | | 84 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | 11 308.00 | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7 237.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 275.00 | 818 872.00 | | 805 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 010.00 | 21 876.00 | | -46 010.00 |
280 Produits financiers | | 212.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 151.00 | 38 000.00 | | 35 151.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 778.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 21 940.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 014.00 | 32 713.00 | | -11 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |