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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 428.00 | 55 782.00 | 1 645.00 | 57 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 340.00 | 175 317.00 | 158 022.00 | 333 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 068.00 | 240 400.00 | 159 668.00 | 400 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 401.00 | | 1 005 401.00 | 1 005 401.00 |
BZ Autres créances | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
CF Disponibilités | 606 019.00 | | 606 019.00 | 606 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 946.00 | | 1 774 946.00 | 1 774 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 014.00 | 240 400.00 | 1 934 614.00 | 2 175 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 346 017.00 | | | 346 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
DL TOTAL (I) | 917 013.00 | | | 917 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 684.00 | | | 387 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 919.00 | | | 345 919.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 600.00 | | | 1 017 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 614.00 | | | 1 934 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 102.00 | | | 824 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 866.00 | | 4 418 866.00 | 4 418 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 866.00 | | 4 418 866.00 | 4 418 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 647.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 666.00 | | | 4 484 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 669.00 | | | 4 309 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 671.00 | | 70 163.00 | 389 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 766.00 | 400 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 390 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 805.00 | | 70 163.00 | 375 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 008.00 | 53 647.00 | 54 255.00 | 241 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 708.00 | 53 647.00 | 54 255.00 | 231 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 684.00 | 387 684.00 | | 387 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 401.00 | | | 1 005 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 787.00 | 37 665.00 | 65 122.00 | 102 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VP Divers | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 358.00 | 1 142 358.00 | | 1 142 358.00 |
VW T.V.A. | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 225.00 | 824 102.00 | 65 122.00 | 889 225.00 |