| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 026.00 | 38 227.00 | 29 799.00 | 68 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 547.00 | 434 506.00 | 304 041.00 | 738 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 573.00 | 472 733.00 | 333 840.00 | 806 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 624.00 | | 1 508 624.00 | 1 508 624.00 |
BZ Autres créances | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CF Disponibilités | 954 511.00 | | 954 511.00 | 954 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 738.00 | | 2 572 738.00 | 2 572 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 311.00 | 472 733.00 | 2 906 578.00 | 3 379 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 582 966.00 | 476 500.00 | | 582 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 165.00 | 246 466.00 | | 368 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 131.00 | 1 118 966.00 | | 1 347 131.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 581.00 | 116 782.00 | | 265 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 654.00 | 611 550.00 | | 579 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 316.00 | 447 307.00 | | 527 316.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 62 806.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 791.00 | 103 821.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 446.00 | 1 342 266.00 | | 1 495 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 578.00 | 2 525 232.00 | | 2 906 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 332 013.00 | | 6 332 013.00 | 6 332 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 013.00 | | 6 332 013.00 | 6 332 013.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 730.00 | 45 668.00 | | 13 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 5 667.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 12 006.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 1 145.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 36 411.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | -24 405.00 | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 955.00 | 89 193.00 | | 125 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 179.00 | 5 327 335.00 | | 6 359 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 014.00 | 5 080 869.00 | | 5 991 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 165.00 | 246 466.00 | | 368 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 213.00 | | 198 666.00 | 643 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 307.00 | 806 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 657.00 | 806 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 563.00 | | 198 666.00 | 639 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 327.00 | 79 788.00 | 34 382.00 | 427 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 677.00 | 79 788.00 | 30 732.00 | 423 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 654.00 | 579 654.00 | | 579 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 624.00 | 1 508 624.00 | | 1 508 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 74 445.00 | 191 094.00 | 265 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 485.00 | 1 597 485.00 | | 1 597 485.00 |
VW T.V.A. | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 431.00 | 1 215 337.00 | 191 094.00 | 1 406 431.00 |