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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 488.00 | 55 145.00 | 2 342.00 | 57 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 904.00 | 231 395.00 | 137 508.00 | 368 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 692.00 | 295 841.00 | 139 851.00 | 435 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 164.00 | | 999 164.00 | 999 164.00 |
BZ Autres créances | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
CF Disponibilités | 261 942.00 | | 261 942.00 | 261 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 853.00 | | 1 468 853.00 | 1 468 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 546.00 | 295 841.00 | 1 608 705.00 | 1 904 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 421 013.00 | | | 421 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 863 271.00 | | | 863 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 650.00 | | | 249 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 329.00 | | | 311 329.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 433.00 | | | 745 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 705.00 | | | 1 608 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 636.00 | | | 653 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 723 927.00 | | 3 723 927.00 | 3 723 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 927.00 | | 3 723 927.00 | 3 723 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 579.00 | | | 3 792 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 321.00 | | | 3 746 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
UX Autres créances clients | 999 165.00 | | | 999 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 003.00 | 38 525.00 | 32 478.00 | 71 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
VP Divers | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 926.00 | 1 184 926.00 | | 1 184 926.00 |
VW T.V.A. | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 115.00 | 653 637.00 | 32 478.00 | 686 115.00 |