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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 530.00 | 41 044.00 | 12 486.00 | 53 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 609.00 | 332 209.00 | 109 399.00 | 441 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 789.00 | 376 904.00 | 121 885.00 | 498 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 665.00 | | 1 476 665.00 | 1 476 665.00 |
BZ Autres créances | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CF Disponibilités | 434 586.00 | | 434 586.00 | 434 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 725.00 | | 2 060 725.00 | 2 060 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 515.00 | 376 904.00 | 2 182 610.00 | 2 559 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 300 588.00 | | | 300 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
DL TOTAL (I) | 955 919.00 | | | 955 919.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 306.00 | | | 441 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 979.00 | | | 492 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 691.00 | | | 1 162 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 610.00 | | | 2 182 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 679.00 | | | 1 053 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 515 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 515 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 793.00 | | | 5 545 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 462.00 | | | 5 286 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 959.00 | 18 700.00 | | 480 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 498 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 495 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 309.00 | 18 700.00 | | 477 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 378.00 | 55 395.00 | 870.00 | 322 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 728.00 | 55 395.00 | 870.00 | 318 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 306.00 | 441 306.00 | | 441 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 665.00 | 1 476 665.00 | | 1 476 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 131.00 | 16 174.00 | 18 957.00 | 35 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 744.00 | 1 604 744.00 | | 1 604 744.00 |
VW T.V.A. | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 636.00 | 1 053 679.00 | 18 957.00 | 1 072 636.00 |