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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 544.00 | 39 358.00 | 22 187.00 | 61 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 019.00 | 384 319.00 | 193 700.00 | 578 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 213.00 | 427 327.00 | 215 887.00 | 643 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 274.00 | | 1 074 274.00 | 1 074 274.00 |
BZ Autres créances | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CF Disponibilités | 1 105 554.00 | | 1 105 554.00 | 1 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 345.00 | | 2 309 345.00 | 2 309 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 559.00 | 427 327.00 | 2 525 232.00 | 2 952 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 476 500.00 | 430 255.00 | | 476 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 466.00 | 136 245.00 | | 246 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 966.00 | 962 500.00 | | 1 118 966.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 782.00 | 117 222.00 | | 116 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 550.00 | 292 985.00 | | 611 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 307.00 | 477 449.00 | | 447 307.00 |
EA Autres dettes | 62 806.00 | 86 947.00 | | 62 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 821.00 | 37 553.00 | | 103 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 266.00 | 1 141 821.00 | | 1 342 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 232.00 | 2 168 321.00 | | 2 525 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 128.00 | 1 061 646.00 | | 1 267 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 221 200.00 | | 5 221 200.00 | 5 221 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 200.00 | | 5 221 200.00 | 5 221 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 668.00 | 31 243.00 | | 45 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 3 000.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006.00 | 3 000.00 | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 266.00 | 1 341.00 | | 35 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 411.00 | 1 341.00 | | 36 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 405.00 | 1 659.00 | | -24 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 193.00 | 45 778.00 | | 89 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 335.00 | 4 228 141.00 | | 5 327 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 869.00 | 4 091 897.00 | | 5 080 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 466.00 | 136 245.00 | | 246 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 826.00 | | 125 897.00 | 576 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 510.00 | 643 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 510.00 | 639 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 176.00 | | 125 897.00 | 573 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 384.00 | 71 307.00 | 58 364.00 | 414 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 734.00 | 71 307.00 | 58 364.00 | 410 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 550.00 | 611 550.00 | | 611 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 274.00 | 1 074 274.00 | | 1 074 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 751.00 | 41 612.00 | 75 138.00 | 116 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 559.00 | 1 179 559.00 | | 1 179 559.00 |
VW T.V.A. | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 266.00 | 1 267 128.00 | 75 138.00 | 1 342 266.00 |