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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 572.00 | 38 191.00 | 12 381.00 | 50 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 736.00 | 280 537.00 | 146 199.00 | 426 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 959.00 | 322 378.00 | 158 580.00 | 480 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 282.00 | | 1 754 282.00 | 1 754 282.00 |
BZ Autres créances | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
CF Disponibilités | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 793.00 | | 2 056 793.00 | 2 056 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 752.00 | 322 378.00 | 2 215 373.00 | 2 537 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 467 271.00 | | | 467 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 683.00 | | | -166 683.00 |
DL TOTAL (I) | 696 588.00 | | | 696 588.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 545.00 | | | 665 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 989.00 | | | 486 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 785.00 | | | 1 454 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 373.00 | | | 2 215 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 748.00 | | | 1 295 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 134 730.00 | | 5 134 730.00 | 5 134 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 730.00 | | 5 134 730.00 | 5 134 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 893.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 030.00 | | | -64 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 292.00 | | | 5 158 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 975.00 | | | 5 324 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 683.00 | | | -166 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 705.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 933.00 | 12 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 545.00 | 665 545.00 | | 665 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 283.00 | 1 754 283.00 | | 1 754 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 917.00 | 22 753.00 | 22 164.00 | 44 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VP Divers | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 536.00 | 1 992 536.00 | | 1 992 536.00 |
VW T.V.A. | 318 592.00 | 318 592.00 | | 318 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 913.00 | 1 295 749.00 | 22 164.00 | 1 317 913.00 |