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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 3 186.00 | 1 148.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 3 892.00 | 1 529.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 981.00 | 159 140.00 | 212 841.00 | 371 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 720.00 | 444.00 | 23 276.00 | 23 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 956.00 | 166 663.00 | 1 628 293.00 | 1 794 956.00 |
BT Marchandises | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 549.00 | 166 663.00 | 2 057 886.00 | 2 224 549.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
DH Report à nouveau | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 214.00 | -5 858.00 | | 101 214.00 |
DL TOTAL (I) | 329 647.00 | 228 433.00 | | 329 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 312.00 | 1 449 768.00 | | 1 329 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 979.00 | 208 500.00 | | 147 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 022.00 | 226 843.00 | | 170 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 735.00 | 44 422.00 | | 80 735.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 239.00 | 1 929 724.00 | | 1 728 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 886.00 | 2 158 157.00 | | 2 057 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 239.00 | 600 915.00 | | 1 728 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 274.00 | | 683.00 | 1 794 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 334.00 | | | 1 388 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 880.00 | | 523.00 | 376 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 060.00 | | 160.00 | 29 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 834.00 | 41 384.00 | | 124 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 648.00 | 41 384.00 | | 121 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 323.00 | 1 328 323.00 | | 1 328 323.00 |
VI Groupe et associés | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 767.00 | 73 047.00 | 23 720.00 | 96 767.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 239.00 | 1 728 239.00 | | 1 728 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 172.00 | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 186.00 | 9 078.00 | | 12 186.00 |
ST Autres comptes | 60 130.00 | 63 154.00 | | 60 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 419.00 | 46 441.00 | | 48 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 946.00 | 14 135.00 | | 18 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | 4 704.00 | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | 6 876.00 | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 701.00 | 129 291.00 | | 129 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 808.00 | 107 639.00 | | 116 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 682.00 | 132 807.00 | | 139 682.00 |