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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 4 776.00 | 1 148.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 8 088.00 | 3 549.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 102.00 | 326 128.00 | 68 975.00 | 395 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | 1 357.00 | 19 988.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 508.00 | 340 349.00 | 1 478 159.00 | 1 818 508.00 |
BT Marchandises | 317 797.00 | 784.00 | 317 013.00 | 317 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 843.00 | 784.00 | 639 059.00 | 639 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 351.00 | 341 133.00 | 2 117 218.00 | 2 458 351.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 545 257.00 | 519 945.00 | | 545 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 375.00 | 25 312.00 | | 104 375.00 |
DL TOTAL (I) | 651 282.00 | 546 907.00 | | 651 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 897.00 | 1 098 761.00 | | 1 004 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 8 994.00 | | 12 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 021.00 | 231 892.00 | | 288 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 898.00 | 74 594.00 | | 134 898.00 |
EA Autres dettes | 25 990.00 | 16 348.00 | | 25 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 937.00 | 1 430 588.00 | | 1 465 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 218.00 | 1 977 495.00 | | 2 117 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 881.00 | 516 730.00 | | 595 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 273.00 | | 17 875.00 | 1 806 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 1 818 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 406 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 924.00 | | | 1 389 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 505.00 | | 17 875.00 | 394 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 392.00 | 42 240.00 | 5 640.00 | 302 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 616.00 | 42 240.00 | 5 640.00 | 297 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 336.00 | 21.00 | | 1 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 805.00 | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 805.00 | | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 021.00 | 288 021.00 | | 288 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 328.00 | 134 272.00 | 436 880.00 | 1 004 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 899.00 | 49 554.00 | 21 345.00 | 70 899.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 937.00 | 595 881.00 | 436 880.00 | 1 465 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 3 899.00 | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 722.00 | 15 321.00 | | 18 722.00 |
ST Autres comptes | 75 290.00 | 59 179.00 | | 75 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 091.00 | 53 983.00 | | 58 091.00 |
YT Sous‐traitance | 22 778.00 | 13 091.00 | | 22 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 954.00 | 5 598.00 | | 4 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 397.00 | 9 497.00 | | 10 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 592.00 | 149 741.00 | | 169 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 857.00 | 127 997.00 | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 881.00 | 141 573.00 | | 174 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |