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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 4 781.00 | 1 891.00 | 6 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 560.00 | 9 387.00 | 134 173.00 | 143 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 551.00 | 364 959.00 | 25 592.00 | 390 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 156.00 | 1 683.00 | 23 472.00 | 25 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 438.00 | 380 809.00 | 1 569 629.00 | 1 950 438.00 |
BT Marchandises | 304 258.00 | | 304 258.00 | 304 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BZ Autres créances | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CF Disponibilités | 276 284.00 | | 276 284.00 | 276 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 750.00 | | 667 750.00 | 667 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 188.00 | 380 809.00 | 2 237 379.00 | 2 618 188.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 649 632.00 | 545 257.00 | | 649 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 636.00 | 104 375.00 | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 737 918.00 | 651 282.00 | | 737 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 956.00 | 1 004 897.00 | | 1 081 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 12 130.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 595.00 | 288 021.00 | | 297 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 205.00 | 134 898.00 | | 84 205.00 |
EA Autres dettes | 31 446.00 | 25 990.00 | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 461.00 | 1 465 937.00 | | 1 499 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 379.00 | 2 117 218.00 | | 2 237 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 461.00 | 595 881.00 | | 1 499 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 508.00 | | 137 780.00 | 1 818 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 1 950 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 534 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 924.00 | | 748.00 | 1 389 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 739.00 | | 133 221.00 | 406 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | 3 811.00 | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 992.00 | 41 164.00 | 1 029.00 | 338 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 5.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 215.00 | 41 159.00 | 1 029.00 | 334 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 357.00 | 326.00 | | 1 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 326.00 | 784.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 326.00 | 784.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 595.00 | 297 595.00 | | 297 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
UX Autres créances clients | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 637.00 | 1 072 637.00 | | 1 072 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 399.00 | | | 1 065 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 090.00 | | | 997 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 363.00 | 87 207.00 | 25 156.00 | 112 363.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 461.00 | 1 499 461.00 | | 1 499 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 5 443.00 | | 6 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 362.00 | 18 722.00 | | 18 362.00 |
ST Autres comptes | 68 012.00 | 75 290.00 | | 68 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 207.00 | 58 091.00 | | 66 207.00 |
YT Sous‐traitance | 15 606.00 | 22 778.00 | | 15 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | 4 954.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 775.00 | 10 397.00 | | 11 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 240.00 | 169 592.00 | | 178 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 025.00 | 142 857.00 | | 152 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 188.00 | 174 881.00 | | 168 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |