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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 3 186.00 | 1 148.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 4 670.00 | 2 822.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 454.00 | 194 927.00 | 191 527.00 | 386 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | 727.00 | 25 077.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 583.00 | 203 510.00 | 1 605 073.00 | 1 808 583.00 |
BT Marchandises | 257 150.00 | | 257 150.00 | 257 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CF Disponibilités | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 275.00 | | 423 275.00 | 423 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 858.00 | 203 510.00 | 2 028 348.00 | 2 231 858.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 327 997.00 | 232 642.00 | | 327 997.00 |
DH Report à nouveau | | -5 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 266.00 | 101 214.00 | | 92 266.00 |
DL TOTAL (I) | 421 914.00 | 329 647.00 | | 421 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 211.00 | 1 329 312.00 | | 1 228 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 768.00 | 147 979.00 | | 87 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 216.00 | 170 022.00 | | 230 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 80 735.00 | | 60 048.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 434.00 | 1 728 239.00 | | 1 606 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 348.00 | 2 057 886.00 | | 2 028 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 051.00 | 1 728 239.00 | | 498 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 956.00 | | 18 787.00 | 1 794 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 26 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 1 808 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 334.00 | | | 1 388 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 402.00 | | 16 543.00 | 377 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 220.00 | | 2 244.00 | 29 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 219.00 | 36 565.00 | | 166 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 032.00 | 36 565.00 | | 163 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | 2 820.00 | | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 282.00 | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 282.00 | | 444.00 |
UG ‐ Financières | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 216.00 | 230 216.00 | | 230 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 462.00 | 119 079.00 | 486 295.00 | 1 227 462.00 |
VI Groupe et associés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 596.00 | 58 792.00 | 25 804.00 | 84 596.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 434.00 | 498 051.00 | 486 295.00 | 1 606 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 2 661.00 | | 3 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 403.00 | 12 186.00 | | 22 403.00 |
ST Autres comptes | 66 054.00 | 60 130.00 | | 66 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 128.00 | 48 419.00 | | 49 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 172.00 | 18 946.00 | | 21 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | 4 931.00 | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | 7 592.00 | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 518.00 | 129 701.00 | | 131 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 231.00 | 116 808.00 | | 113 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 757.00 | 139 682.00 | | 158 757.00 |