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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 3 639.00 | 2 284.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 4 888.00 | 1 934.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 019.00 | 213 772.00 | 163 248.00 | 377 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 745.00 | 841.00 | 35 904.00 | 36 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 010.00 | 223 140.00 | 1 587 870.00 | 1 811 010.00 |
BT Marchandises | 243 929.00 | | 243 929.00 | 243 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BZ Autres créances | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CF Disponibilités | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 827.00 | | 368 827.00 | 368 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 837.00 | 223 140.00 | 1 956 696.00 | 2 179 837.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 420 264.00 | 327 997.00 | | 420 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 649.00 | 92 266.00 | | 86 649.00 |
DL TOTAL (I) | 508 563.00 | 421 914.00 | | 508 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 020.00 | 1 228 211.00 | | 1 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 87 768.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 681.00 | 230 216.00 | | 222 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 60 048.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 21 986.00 | 191.00 | | 21 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 134.00 | 1 606 434.00 | | 1 448 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 696.00 | 2 028 348.00 | | 1 956 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 859.00 | 498 051.00 | | 398 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 583.00 | | 23 525.00 | 1 808 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 098.00 | 1 811 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 098.00 | 383 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 334.00 | | 1 590.00 | 1 388 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 945.00 | | 10 994.00 | 393 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 304.00 | | 10 941.00 | 26 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 783.00 | 39 864.00 | 20 348.00 | 202 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 453.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 597.00 | 39 411.00 | 20 348.00 | 199 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 727.00 | 114.00 | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 114.00 | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 114.00 | | 727.00 |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 681.00 | 222 681.00 | | 222 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
UX Autres créances clients | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 550.00 | 94 275.00 | 383 250.00 | 1 143 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 512.00 | 81 767.00 | 36 745.00 | 118 512.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 134.00 | 398 859.00 | 383 250.00 | 1 448 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 3 209.00 | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 073.00 | 22 403.00 | | 40 073.00 |
ST Autres comptes | 74 382.00 | 66 054.00 | | 74 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 299.00 | 49 128.00 | | 49 299.00 |
YT Sous‐traitance | 18 072.00 | 21 172.00 | | 18 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | 4 712.00 | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | 7 921.00 | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 929.00 | 131 518.00 | | 143 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 945.00 | 113 231.00 | | 120 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 825.00 | 158 757.00 | | 181 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |