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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 4 776.00 | 1 148.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 5 684.00 | 1 139.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 352.00 | 252 540.00 | 124 812.00 | 377 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | 956.00 | 20 388.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 943.00 | 263 956.00 | 1 531 986.00 | 1 795 943.00 |
BT Marchandises | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 226.00 | 263 956.00 | 1 898 270.00 | 2 162 226.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 506 913.00 | 420 264.00 | | 506 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 86 649.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 521 595.00 | 508 563.00 | | 521 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 837.00 | 1 145 020.00 | | 1 075 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | 12 153.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 066.00 | 222 681.00 | | 199 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 383.00 | 46 292.00 | | 66 383.00 |
EA Autres dettes | 21 335.00 | 21 986.00 | | 21 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 675.00 | 1 448 134.00 | | 1 376 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 270.00 | 1 956 696.00 | | 1 898 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 463.00 | 398 859.00 | | 422 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 010.00 | | 965.00 | 1 811 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 032.00 | 1 795 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 384 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 924.00 | | | 1 389 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 841.00 | | 965.00 | 383 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 299.00 | 41 333.00 | 632.00 | 222 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 1 137.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 660.00 | 40 196.00 | 632.00 | 218 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 841.00 | 956.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 956.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 956.00 | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 275.00 | 95 063.00 | 382 500.00 | 1 049 275.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 774.00 | 78 429.00 | 21 345.00 | 99 774.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 675.00 | 422 463.00 | 382 500.00 | 1 376 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 3 104.00 | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 980.00 | 40 073.00 | | 26 980.00 |
ST Autres comptes | 62 771.00 | 74 382.00 | | 62 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 854.00 | 49 299.00 | | 51 854.00 |
YT Sous‐traitance | 18 182.00 | 18 072.00 | | 18 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 111.00 | 4 605.00 | | 5 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | 7 709.00 | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 648.00 | 143 929.00 | | 138 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 963.00 | 120 945.00 | | 121 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 787.00 | 181 825.00 | | 159 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |