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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 20 215.00 | 19 074.00 | 1 141.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 302.00 | 124 691.00 | 14 611.00 | 139 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 32 413.00 | 2 697.00 | 35 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 084.00 | 180 428.00 | 479 656.00 | 660 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 268.00 | | 222 268.00 | 222 268.00 |
BZ Autres créances | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 997.00 | | 498 997.00 | 498 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 081.00 | 180 428.00 | 978 653.00 | 1 159 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 300.00 | 41 968.00 | | 57 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 567.00 | 55 382.00 | | -7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 434 732.00 | 482 350.00 | | 434 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 551.00 | 9 832.00 | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 040.00 | 332 608.00 | | 364 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 025.00 | 106 128.00 | | 141 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 173.00 | 10 565.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 921.00 | 459 133.00 | | 543 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 653.00 | 941 483.00 | | 978 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 370.00 | 449 301.00 | | 534 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 618.00 | 4 810.00 | | 175 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 368.00 | 4 810.00 | | 171 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 040.00 | 364 040.00 | | 364 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 604.00 | 451 397.00 | 8 207.00 | 459 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 370.00 | 534 370.00 | | 534 370.00 |