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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 503.00 | 104 903.00 | 48 600.00 | 153 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 51 447.00 | 11 270.00 | 62 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 661.00 | 184 182.00 | 557 478.00 | 741 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
BZ Autres créances | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 189.00 | | 451 189.00 | 451 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 850.00 | 184 182.00 | 1 008 667.00 | 1 192 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
DK Provisions réglementées | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 573 168.00 | | | 573 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 499.00 | | | 435 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 667.00 | | | 1 008 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 212.00 | | | 419 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 982.00 | | 45 388.00 | 726 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 710.00 | 741 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 710.00 | 239 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 250.00 | | | 454 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | | 45 388.00 | 225 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 670.00 | 18 563.00 | 51.00 | 165 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 420.00 | 18 563.00 | 51.00 | 161 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 932.00 | 227 932.00 | | 227 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VP Divers | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 135.00 | 340 528.00 | 7 607.00 | 348 135.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 212.00 | 419 212.00 | | 419 212.00 |