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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 20 215.00 | 19 884.00 | 331.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 779.00 | 118 786.00 | 7 994.00 | 126 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 017.00 | 14 984.00 | 31 032.00 | 46 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 368.00 | 157 904.00 | 498 464.00 | 656 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 296.00 | 406.00 | 162 890.00 | 163 296.00 |
BZ Autres créances | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 888.00 | 406.00 | 388 482.00 | 388 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 256.00 | 158 310.00 | 886 946.00 | 1 045 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 60 260.00 | 57 300.00 | | 60 260.00 |
DH Report à nouveau | | -7 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 436.00 | 70 527.00 | | 70 436.00 |
DL TOTAL (I) | 515 696.00 | 505 260.00 | | 515 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 202.00 | 11 489.00 | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 936.00 | 342 343.00 | | 196 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 154.00 | 128 963.00 | | 138 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 958.00 | 20 027.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 250.00 | 502 822.00 | | 371 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 946.00 | 1 008 082.00 | | 886 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 047.00 | 491 333.00 | | 353 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 940.00 | 6 891.00 | 32 926.00 | 183 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 690.00 | 6 891.00 | 32 926.00 | 179 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 406.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 406.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
VP Divers | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 151.00 | 320 044.00 | 9 107.00 | 329 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 047.00 | 353 047.00 | | 353 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |